(cliquez sur les petits triangles ▶️à gauche pour déplier les paragraphes)

<aside> ℹ️ Pour les experts comptables utilisant Sage GE, voici quelques conseils pour un bon fonctionnement du système.

Tout d'abord, merci de prendre connaissance du fonctionnement des exports comptables de Régate: Fonctionnement de la page Comptabilité de Regate (connecteur automatique)

Ensuite, voici des informations spécifiques à Sage GE.

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En préparation

<aside> ℹ️ Pour créer vos dossiers Sage GE dans Regate, voyez ce chapitre : Sage GE : Comment créer mes nouveaux dossiers Sage GE dans Regate ?

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Fonctionnement de la synchronisation

Au démarrage

Lors de la création du dossier dans Regate :

<aside> ✔️ Le plan comptable Sage GE de l'exercice est récupéré

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<aside> ✔️ Les codes auxiliaires Sage GE sont récupérés

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<aside> ✔️ Les éventuels plans analytiques de Sage GE sont récupérés

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<aside> ✔️ Enfin, l'IA Regate s'active pour :

• Récupérer les probables codes journaux Sage GE à utiliser dans Regate
• Déterminer les schémas comptables à utiliser : à l'arrivée d'une nouvelle facture dans Regate, si le tiers n'est pas encore créé, le système va associer au nouveau tiers l'AUXI correspondant + son compte de charge.
• Déterminer les catégories comptables pour les comptes de TVA Attention : Pour que la catégorisation automatique des comptes se fasse correctement dans Regate, votre plan de compte doit être au minimum sur 3 positions (ex : 411). Si ce n’est pas le cas, vous devrez faire la catégorisation manuellement dans Regate (menu Paramètres > Comptabilité > Catégorisation des comptes) </aside>

<aside> ⚠️ NE PAS RENOMMER les CODES des plans analytiques si vous en avez ! Il doivent se nommer axe1, axe2, … (tout en minuscules, sans espace)

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Ensuite, une fois que vous avez “démarré”

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La Synchronisation du référentiel comptable

• Tiers Les tiers sont envoyés et mis à jour / créés dans Sage lors de l’envoi des écritures.
• Comptes auxiliaires Les comptes auxiliaires sont envoyés et mis à jour / créés dans Sage.
• Les comptes PCG Les comptes PCG sont créés dans Sage lors de l’envoi des écritures, mais si le compte n’existe pas dans Sage, son libellé sera  "compte" + numéro de compte. Par exemple**,** si vous créez dans Regate le compte 610123456 - ACHATS DE MARCHANDISES, une fois dans Sage GE, vous trouverez un nouveau compte qui s'appellera 610123456 - Compte 610123456 → il conviendra de mettre le bon libellé dans Sage GE
• Plans et codes (sections) analytiques Si vous créez un plan ou code analytique dans Regate, mais qu’il n’existe pas dans Sage, les écritures seront rejetées. Utilisez la fonction de rafraichissement des données comptables pour créer les codes manquants dans Regate (voyes ci-dessous). </aside>

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Ecritures bancaires

• Libellé de l’écriture bancaire : limité à 30 caractères !
• Numérotation de l’écriture bancaire & pièces jointes </aside>

<aside> ⚠️

Codes ACK et liens vers factures Regate Dans Sage GE, dans les commentaires de l’écriture, vous trouverez : *** Un code type #AAAAA# :** il s’agit d’un identifiant unique d’écriture créé par Regate. Merci de ne pas le supprimer. Ce code est indispensable pour vérifier la bonne création de l’écriture dans la base Sage GE. *** Un lien Url :** il s’agit du lien direct vers la facture sur le site Regate. Merci de ne pas le supprimer.

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Attention aux contraintes comptables de SAGE GE

<aside> ℹ️ C'est la date d'enregistrement (de comptabilisation) de la facture qui déterminera l'exercice comptable sur lequel les écritures arriveront dans Sage GE

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<aside> ⚠️ Les écritures envoyées à Sage GE et contenant une imputation sur un compte collectif (401, 411..) sans compte auxiliaire rattaché seront rejetées par SAGE GE.

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<aside> ⚠️ Les écritures envoyées à Sage GE et portant sur un journal fermé ou un exercice clôt dans Sage GE seront rejetées par SAGE GE.

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<aside> ⚠️ Des écritures avec date de comptabilisation (= date d'enregistrement = date d'écriture) portant sur un exercice non ouvert dans Sage GE resteront en attente d'envoi dans la page [Comptabilité] de Regate et ne pourront pas être envoyées à Sage GE.

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<aside> ⚠️ Des écritures envoyées sur un exercice antérieur aux deux exercices les plus récents ouverts dans Sage GE seront rejetées par SAGE GE. Par exemple, si vous avez ouvert 2022,2023,2024 dans Sage GE, des écritures 2022 seront rejetées par Sage GE car seuls les deux exercices les plus récents peuvent recevoir des écritures.

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<aside> ⚠️

Dans les paramètres Regate du dossier (Paramètres / Comptabilité / Informations générales), attention à bien mettre le code journal en index dans la numérotation comptable des pièces (par exemple “AC” pour éviter les doublons de numéro de pièce sur un même exercice, sans quoi Sage GE mélangera les pdf si 2 factures ont le même numéro de pièce sur deux journaux différents.

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