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Questa checklist, creata da Qonto in collaborazione con ITAdvisors, ti aiuta a verificare di aver affrontato tutti i principali punti per la chiusura del bilancio. Non sostituisce il lavoro del Commercialista, ma serve per collaborare in modo efficace, evitare dimenticanze e arrivare preparati alle decisioni.

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Obiettivo del mese

Mettere ordine nei numeri e allineare contabilità, banca e realtà operativa.

Legenda

• 👤 = da verificare internamente
• 🤝 = da verificare insieme al Commercialista
• 👨‍💼 = in carico al Commercialista (ma da monitorare)

Sezione 1 – Documenti e dati di base

✔️ Checklist:

• [ ] Ho raccolto tutti gli estratti conto bancari dell’anno (👤)
• [ ] Ho verificato che tutti i conti correnti aziendali siano inclusi (👤)
• [ ] Ho condiviso con il Commercialista contratti attivi e passivi rilevanti (👤)
• [ ] Ho condiviso con il Commercialista i piani di ammortamento di mutuo e finanziamenti aggiornati → necessario per verificare la corretta registrazione della rate pagate dividendo tra capitale e interessi, e inserire in bilancio il corretto debito residuo (👤)
• [ ] Ho segnalato eventi straordinari avvenuti nell’anno → necessario solo se li si vuole inserire in nota integrativa al bilancio (🤝)

Sezione 2 – Clienti: fatture e incassi

✔️ Checklist:

• [ ] Ho verificato l’elenco delle fatture da emettere (🤝)
• [ ] Ho identificato e segnalato crediti molto vecchi o problematici (👤)
• [ ] Ho segnalato clienti in difficoltà o situazioni a rischio (👤)

Sezione 3 – Fornitori: fatture e pagamenti

✔️ Checklist:

• [ ] Ho comunicato eventuali fatture da ricevere (= costi di competenza dell’anno ma per i quali non ho ancora ricevuto la fattura) (🤝)